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SÃO LUIZ FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
120,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
08.831.466/0001-40
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,6% | 2,3% | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 0,3% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 118,6% | 58,1% | 269,0% | 216,8% | 128,8% | 121,4% | 33,0% | 115,3% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | -0,4% | -0,8% | -0,5% | -3,1% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,1% | 96,1% | 100,3% | 86,7% | 72,3% | 121,7% | 124,1% | ||||||
| 2023 | 1,2% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 2,1% | 1,8% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,6% | 6,6% | 7,5% | 70,8% | 85,5% | 127,2% | 127,0% | 16,8% | 25,7% | 228,0% | 207,9% | 80,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRA LP RESP LIMITADA | 100,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 5,55% | 3,53% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -1,52 | -1,35 |
| Retorno | 9,98% | 4,71% | 25,65% |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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