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SÃO LUIZ FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,6%2,3%1,5%1,3%-0,1%1,1%2,8%-0,6%1,4%0,2%15,1%
2024
0,3%0,8%0,8%-0,6%0,7%0,6%1,1%1,1%-0,4%-0,8%-0,5%-3,1%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,41%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,05%
12 meses15,05%
Últimos 3 anos26,94%
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos3,72%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-9,69%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses15,05%
Patrimônio líquidoR$ 126.320.497,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRA LP RESP LIMITADA - 100,41%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,43%
5º

Outras Informações

CNPJ08.831.466/0001-40
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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