Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,1% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,6% | 2,3% | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 1,1% | 2,8% | -0,6% | 1,4% | 0,2% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | -0,4% | -0,8% | -0,5% | -3,1% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 15,94% |
| Últimos 3 anos | 29,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 4,08% |
| Últimos 3 anos | 3,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% |
| Retorno 12 meses | 15,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 130.528.170,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 100,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.831.466/0001-40 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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