MenuFICCALIA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,20
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.822.331/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | -0,7% | -0,5% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 2,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 39,2% | 123,2% | 132,3% | 48,1% | 506,9% | 41,2% | |||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | -4,1% | 1,2% | 1,1% | -0,6% | 1,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | -0,5% | -1,0% | 1,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,1% | 60,7% | 112,3% | 95,1% | 136,5% | 52,6% | 57,9% | 10,7% | 8,3% | ||||
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,2% | -2,3% | 0,4% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 2,8% | 0,1% | -0,5% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,6% | 141,9% | 42,5% | 217,1% | 104,7% | 67,2% | 14,8% | 297,6% | 14,8% | 42,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 17,55% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,87% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 12,69% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,91% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,85% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,10% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,70% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 3,58% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 3,53% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,63% | 4,30% | 5,03% |
| Índice Sharpe | -2,60 | -2,43 | -1,64 |
| Retorno | 2,51% | 4,80% | 14,49% |
| Max. Drawdown | -12,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 378 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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