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FICCALIA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
29,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.822.331/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | -4,1% | 1,2% | 1,1% | -0,6% | 1,7% | -0,2% | 1,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,1% | 60,7% | 112,3% | 95,1% | 136,5% | 11,4% | |||||||
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,2% | -2,3% | 0,4% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 2,8% | 0,1% | -0,5% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,6% | 141,9% | 42,5% | 217,1% | 104,7% | 67,2% | 14,8% | 297,6% | 14,8% | 42,7% | |||
| 2023 | 1,8% | -1,2% | -1,1% | 0,3% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | -1,0% | 0,0% | -1,9% | 4,0% | 2,8% | 8,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 161,7% | 28,7% | 147,4% | 165,5% | 142,1% | 437,0% | 333,6% | 68,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 31,53% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 12,35% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10,06% | |
| ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,14% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 6,92% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6,07% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,25% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,80% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 2,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,30% | 6,20% | 5,35% |
| Índice Sharpe | -1,70 | -1,38 | -1,39 |
| Retorno | 0,93% | 3,98% | 15,75% |
| Max. Drawdown | -12,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 378 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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