Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | -0,2% | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | -4,1% | 1,2% | 1,1% | -0,6% | 1,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | -0,5% | -1,0% | 1,2% | |
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,2% | -2,3% | 0,4% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 2,8% | 0,1% | -0,5% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,08% | |
| 14,22% | |
| 10,80% | |
| 9,52% | |
| 8,06% | |
| 4,61% | |
| 3,67% | |
| 3,17% | |
| 2,84% | |
| 2,84% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,06% |
| 12 meses | -0,08% |
| Últimos 3 anos | 14,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 6,23% |
| Últimos 3 anos | 5,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,45 |
| Últimos 3 anos | -1,64 |
| Max. Drawdown | -12,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 378 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | -0,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.673.328,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 23,08% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 14,22% |
| 3º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,80% |
| 4º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 9,52% |
| 5º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.822.331/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
