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ITAÚ FLEXPREV XI A V40 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
15,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.820.430/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | -0,6% | 2,9% | 2,2% | 1,3% | 1,1% | -1,1% | 3,2% | 1,9% | 1,6% | 2,8% | 19,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 228,3% | 306,9% | 204,2% | 118,6% | 102,5% | 278,1% | 157,8% | 126,1% | 503,3% | 154,7% | |||
| 2024 | -1,5% | 0,8% | 0,1% | -0,4% | -0,8% | 1,0% | 1,7% | 3,2% | -0,7% | -0,1% | -0,8% | -1,2% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,0% | 17,4% | 129,6% | 190,5% | 369,5% | 12,3% | |||||||
| 2023 | 1,9% | -2,6% | -0,3% | 1,6% | 2,3% | 4,4% | 2,0% | -1,4% | 0,7% | -0,7% | 5,6% | 2,8% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 172,0% | 176,3% | 203,6% | 406,2% | 182,4% | 73,0% | 612,3% | 332,9% | 133,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 60,87% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 39,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,86% | 6,11% | 6,14% |
| Índice Sharpe | 1,35 | 0,60 | 0,00 |
| Retorno | 19,20% | 17,24% | 43,32% |
| Max. Drawdown | -22,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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