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ITAÚ FLEXPREV XI A V40 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,9%2,3%-0,1%0,8%-1,6%7,3%
2025
2,4%-0,6%2,9%2,2%1,3%1,1%-1,1%3,2%1,9%1,6%3,5%1,0%21,3%
2024
-1,5%0,8%0,1%-0,4%-0,8%1,0%1,7%3,2%-0,7%-0,1%-0,8%-1,2%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
61,10%
38,86%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,26%
12 meses20,11%
Últimos 3 anos49,69%
Desvio Padrão
No ano8,23%
12 meses6,62%
Últimos 3 anos6,11%
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-22,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,71%
Retorno 12 meses20,11%
Patrimônio líquidoR$ 14.807.970,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação50,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 61,10%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 38,86%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ08.820.430/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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