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ITAÚ FLEXPREV XI A V40 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-0,6%2,9%2,2%1,3%1,1%-1,1%3,2%1,9%1,6%3,5%1,0%21,3%
2024
-1,5%0,8%0,1%-0,4%-0,8%1,0%1,7%3,2%-0,7%-0,1%-0,8%-1,2%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
60,87%
39,16%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,22%
12 meses21,22%
Últimos 3 anos44,19%
Desvio Padrão
No ano6,07%
12 meses6,07%
Últimos 3 anos6,09%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-22,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses21,22%
Patrimônio líquidoR$ 16.245.640,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação46,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 60,87%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ08.820.430/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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