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BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6.149,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ
08.771.975/0001-25
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 4,8% | 2,6% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,9% | 0,8% | 4,3% | 23,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 486,3% | 265,6% | 125,2% | 89,1% | 180,8% | 136,5% | 115,0% | 154,3% | 61,5% | 775,8% | 185,6% | ||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | -0,5% | 5,4% | -1,4% | -0,3% | 4,1% | 2,1% | 16,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,9% | 130,4% | 206,9% | 57,4% | 39,3% | 214,4% | 618,5% | 518,6% | 235,8% | 155,1% | |||
| 2023 | 1,1% | 3,0% | 1,4% | 3,5% | 4,9% | 4,1% | 2,7% | 1,9% | 3,7% | 2,0% | -1,1% | 0,5% | 31,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,7% | 330,9% | 116,3% | 382,2% | 432,5% | 382,8% | 253,3% | 164,4% | 380,3% | 196,1% | 60,8% | 240,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SCP | 265,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 127,13% | |
| SDC | 122,69% | |
| SEP | 70,07% | |
| OUTROS | 67,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,22% | |
| SDE | 37,58% | |
| SDP | 26,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 8,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 64,78% | 76,98% | 62,11% |
| Índice Sharpe | 0,31 | 0,40 | 0,29 |
| Retorno | 29,68% | 22,88% | 133,61% |
| Max. Drawdown | -41,13% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 454 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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