MenuBNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
4.608,79
Taxa de administração total
0,11%
Número de cotistas
1
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ
08.771.975/0001-25
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 2,5% | 3,0% | 1,7% | 1,3% | 3,6% | -0,2% | 12,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 31,0% | 254,8% | 246,7% | 153,6% | 117,6% | 322,2% | 182,7% | ||||||
| 2025 | -0,6% | 4,8% | 2,6% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,9% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 20,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 486,3% | 265,6% | 125,2% | 89,1% | 180,8% | 136,5% | 115,0% | 154,3% | 61,5% | 51,8% | 108,4% | 140,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | -0,5% | 5,4% | -1,4% | -0,3% | 4,1% | 2,1% | 16,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,9% | 130,4% | 206,9% | 57,4% | 39,3% | 214,4% | 618,5% | 518,6% | 235,8% | 155,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SCP | 97,45% | |
| OUTROS | 65,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 54,14% | |
| SEP | 31,65% | |
| SDC | 26,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,75% | |
| SDE | 11,61% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 7,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,82% | |
| SDP | 5,57% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 135,26% | 97,99% | 80,07% |
| Índice Sharpe | 0,11 | 0,13 | 0,20 |
| Retorno | 13,80% | 21,59% | 76,90% |
| Max. Drawdown | -41,13% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 454 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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