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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 2,5% | 3,0% | 1,7% | 1,3% | 3,6% | -0,2% | 12,8% | ||||||
| 2025 | -0,6% | 4,8% | 2,6% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,9% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 20,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | -0,5% | 5,4% | -1,4% | -0,3% | 4,1% | 2,1% | 16,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| SCP | 97,45% |
| OUTROS | 65,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 54,14% |
| SEP | 31,65% |
| SDC | 26,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,75% |
| SDE | 11,61% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 7,95% |
| 5,82% | |
| SDP | 5,57% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 13,80% |
| 12 meses | 21,59% |
| Últimos 3 anos | 76,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 135,26% |
| 12 meses | 97,99% |
| Últimos 3 anos | 80,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,13 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -41,13% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 454 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,26% |
| Retorno 12 meses | 21,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.608.793.122,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SCP - 97,45% |
| 2º | OUTROS - 65,25% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 54,14% |
| 4º | SEP - 31,65% |
| 5º | SDC - 26,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.771.975/0001-25 |
| Gestor | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
