DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
413,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
08.759.915/0001-97
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 92,1% | 100,2% | 94,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 101,3% | 102,8% | 108,8% | 100,1% | 104,5% | 104,5% | 98,8% | 100,4% | 101,7% | 106,3% | 107,6% | 103,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,7% | 99,7% | 110,7% | 108,7% | 103,2% | 109,8% | 101,8% | 97,9% | 109,8% | 95,9% | 100,8% | 91,2% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 37,14% | |
| DPGE | 1,19% | |
| ARTRA5 | 0,56% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,56% | |
| NTSD35 | 0,54% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,43% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,31% | |
| CSAN23 | 0,24% | |
| LIGT11 | 0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,22% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -3,32 | 1,36 | 1,32 |
| Retorno | 1,68% | 14,78% | 44,98% |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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