DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

324,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

08.759.915/0001-97

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	92,1%	100,0%	100,3%	99,8%	100,6%								98,3%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,3%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,4%	101,3%	102,8%	108,8%	100,1%	104,5%	104,5%	98,8%	100,4%	101,7%	106,3%	107,6%	103,7%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	112,7%	99,7%	110,7%	108,7%	103,2%	109,8%	101,8%	97,9%	109,8%	95,9%	100,8%	91,2%	103,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	44,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	32,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	14,87%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,75%
DPGE	1,41%
NTSD35	0,60%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,54%
ARTRA5	0,53%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,29%
VALORES A RECEBER	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,15%	0,19%	0,25%
Índice Sharpe	-1,76	0,92	2,93
Retorno	5,23%	14,92%	46,41%

Max. Drawdown	-0,68%
Data Max. Drawdown	03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)	31

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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