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DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%14,8%
2024
1,1%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,76%
LETRA FINANCEIRA20,18%
ITSA133,13%
DPGE2,05%
BTEL121,74%
ARTRA51,72%
EQTL151,49%
NTSD351,12%
JSMLA51,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,84%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos43,44%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses2,10
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 406.354.633,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,76%
3ºLETRA FINANCEIRA - 20,18%
4ºITSA13 - 3,13%
5ºDPGE - 2,05%

Outras Informações

CNPJ08.759.915/0001-97
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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