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Comparador

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DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%14,8%
2024
1,1%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA44,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,87%
4,75%
DPGE1,41%
NTSD350,60%
0,54%
ARTRA50,53%
0,29%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,23%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos46,41%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses0,92
Últimos 3 anos2,93
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 324.956.702,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 44,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,52%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,87%
4ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,75%
5ºDPGE - 1,41%

Outras Informações

CNPJ08.759.915/0001-97
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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