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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
74,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1.837
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.749.127/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,5% | -1,0% | 7,8% | 13,0% | 5,0% | -0,5% | -5,0% | 6,8% | 39,9% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 4,7% | 1,6% | 1,7% | 9,3% | 3,5% | -1,9% | -0,8% | 4,3% | 26,5% | ||||
| 2024 | -3,7% | 6,6% | 2,5% | -9,5% | -1,3% | 5,0% | 4,2% | 7,9% | -1,1% | -3,2% | -7,0% | -4,9% | -5,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,1% | 5,6% | 3,2% | -7,8% | 1,8% | 3,5% | 1,2% | 1,4% | 2,0% | -1,6% | -3,9% | -0,6% | 4,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,2% | -1,7% | 4,5% | 1,4% | 8,6% | 0,6% | -4,4% | 0,0% | -1,6% | 17,3% | 8,0% | 37,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -2,3% | 7,7% | 1,2% | 2,0% | -2,4% | -0,4% | -2,7% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | 4,8% | 2,6% | 15,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,02% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,00% | 20,20% | 21,86% |
| Índice Sharpe | 2,79 | 0,37 | 0,36 |
| Retorno | 39,89% | 17,24% | 71,50% |
| Max. Drawdown | -44,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 942 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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