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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,6% | 2,6% | -6,4% | -0,9% | -8,2% | 1,1% | ||||||||
| 2025 | 9,5% | -1,0% | 7,8% | 13,0% | 5,0% | -0,5% | -5,0% | 10,1% | 1,3% | 0,7% | 5,4% | 2,3% | 58,7% | |
| 2024 | -3,7% | 6,6% | 2,5% | -9,5% | -1,3% | 5,0% | 4,2% | 7,9% | -1,1% | -3,2% | -7,0% | -4,9% | -5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,26% | |
| 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,49% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,08% |
| 12 meses | 15,31% |
| Últimos 3 anos | 92,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,95% |
| 12 meses | 22,49% |
| Últimos 3 anos | 20,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | 0,59 |
| Max. Drawdown | -44,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 942 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -14,47% |
| Retorno 12 meses | 15,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.443.049,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.691 |
| Cotação | 45,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,26% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,49% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.749.127/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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