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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
9,5%-1,0%7,8%13,0%5,0%-0,5%-5,0%10,1%1,3%0,7%5,4%2,3%58,7%
2024
-3,7%6,6%2,5%-9,5%-1,3%5,0%4,2%7,9%-1,1%-3,2%-7,0%-4,9%-5,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,02%
0,78%
VALORES A RECEBER0,58%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano58,67%
12 meses58,67%
Últimos 3 anos105,19%
Desvio Padrão
No ano20,14%
12 meses20,14%
Últimos 3 anos20,44%
Índice Sharpe
12 meses2,18
Últimos 3 anos0,73
Max. Drawdown-44,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)942
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,28%
Retorno 12 meses58,67%
Patrimônio líquidoR$ 77.454.097,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.754
Cotação45,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,02%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,58%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,43%

Outras Informações

CNPJ08.749.127/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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