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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
15,6%5,3%21,7%
2025
9,5%-1,0%7,8%13,0%5,0%-0,5%-5,0%10,1%1,3%0,7%5,4%2,3%58,7%
2024
-3,7%6,6%2,5%-9,5%-1,3%5,0%4,2%7,9%-1,1%-3,2%-7,0%-4,9%-5,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,24%
0,73%
VALORES A RECEBER0,51%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,74%
12 meses73,21%
Últimos 3 anos133,46%
Desvio Padrão
No ano27,02%
12 meses20,64%
Últimos 3 anos20,06%
Índice Sharpe
12 meses2,81
Últimos 3 anos1,03
Max. Drawdown-44,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)942
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias20,87%
Retorno 12 meses73,21%
Patrimônio líquidoR$ 92.746.739,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.728
Cotação54,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,24%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73%
3ºVALORES A RECEBER - 0,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,51%

Outras Informações

CNPJ08.749.127/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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