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PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
93,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
08.747.753/0001-77
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | -0,4% | 2,8% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | -0,6% | 1,3% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 271,1% | 291,1% | 154,1% | 140,3% | 227,1% | 110,3% | |||||||
| 2024 | -2,2% | 1,4% | -0,3% | 0,0% | -1,5% | 0,9% | 0,9% | 3,8% | -0,9% | -0,4% | -2,0% | -1,5% | -2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 169,1% | 113,8% | 98,0% | 437,8% | |||||||||
| 2023 | 1,2% | -2,4% | -0,1% | -0,1% | 3,3% | 4,7% | 1,2% | -0,2% | -0,5% | -1,1% | 5,9% | 3,5% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,7% | 296,2% | 435,4% | 114,9% | 638,8% | 415,8% | 124,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 42,73% | |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 33,64% | |
| PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 17,38% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 3,12% | |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 3,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,02% | 7,00% | 8,08% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -0,96 | -0,54 |
| Retorno | 9,25% | 5,16% | 24,50% |
| Max. Drawdown | -25,99% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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