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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 2,4% | -2,1% | 0,8% | -2,0% | -0,5% | 0,3% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 2,9% | -0,4% | 2,8% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | -0,6% | 2,9% | 2,0% | 1,1% | 3,5% | 0,8% | 19,4% | |
| 2024 | -2,2% | 1,4% | -0,3% | 0,0% | -1,5% | 0,9% | 0,9% | 3,8% | -0,9% | -0,4% | -2,0% | -1,5% | -2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,04% | |
| 23,67% | |
| 19,36% | |
| 13,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,65% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,22% |
| 12 meses | 14,20% |
| Últimos 3 anos | 34,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,01% |
| 12 meses | 7,90% |
| Últimos 3 anos | 7,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -25,99% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.201.623,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 43,04% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 23,67% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 19,36% |
| 4º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 13,49% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.747.753/0001-77 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
