ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
2,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
96
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.699.519/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 86,9% | 86,7% | 86,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,2% | 81,9% | 83,4% | 80,2% | 83,5% | 85,5% | 86,6% | 81,8% | 86,9% | 85,4% | 87,0% | 83,4% | 83,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,2% | 81,9% | 83,9% | 83,4% | 78,1% | 80,3% | 76,9% | 82,9% | 79,7% | 81,1% | 87,2% | 77,9% | 80,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -34,40 | -29,75 | -23,20 |
| Retorno | 1,60% | 12,13% | 35,31% |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 183 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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