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ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%11,9%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,17%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,60%
12 meses12,13%
Últimos 3 anos35,31%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-29,75
Últimos 3 anos-23,20
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)183
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses12,13%
Patrimônio líquidoR$ 2.548.818,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas96
Cotação41,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,17%
2ºVALORES A RECEBER - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,33%
5º

Outras Informações

CNPJ08.699.519/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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