ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
3.618,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
08.620.982/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 86,6% | 77,1% | 83,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,9% | 102,4% | 88,3% | 90,7% | 57,1% | 12,1% | 43,0% | 75,5% | 74,4% | 63,7% | 71,4% | 70,2% | 70,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,1% | -0,5% | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,7% | 39,2% | 6,7% | 151,8% | 61,1% | 134,4% | 112,1% | 43,8% | 80,3% | 103,8% | 19,7% | 62,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 70,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 25,79% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,64% | 1,28% |
| Índice Sharpe | -13,15 | -7,71 | -3,27 |
| Retorno | 1,53% | 9,37% | 28,16% |
| Max. Drawdown | -4,10% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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