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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

3.357,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
08.620.982/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%0,8%1,0%0,6%0,1%0,5%0,5%6,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI122,9%102,4%88,3%90,7%57,1%12,1%43,0%86,5%72,2%
20240,7%0,3%0,1%-0,5%1,3%0,5%1,2%1,0%0,4%0,7%0,8%0,2%6,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI70,7%39,2%6,7%151,8%61,1%134,4%112,1%43,8%80,3%103,8%19,7%62,3%
20230,6%1,0%1,1%0,4%-1,1%0,5%1,7%1,2%0,4%0,0%1,6%1,6%9,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI49,0%113,3%96,1%40,1%50,7%159,0%105,0%44,6%172,6%189,6%71,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C31,53%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS30,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO22,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO7,82%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,44%
CVRDA60,78%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,08%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,86%1,09%1,86%
Índice Sharpe-4,58-4,11-3,32
Retorno6,01%8,41%20,23%
Max. Drawdown-4,10%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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