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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 0,2% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,1% | -0,5% | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,24% | |
| 25,74% | |
| 5,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 10,11% |
| Últimos 3 anos | 28,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,53% |
| Últimos 3 anos | 1,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,62 |
| Últimos 3 anos | -3,26 |
| Max. Drawdown | -4,10% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 98 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 10,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.625.758.509,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 25,74% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.620.982/0001-26 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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