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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%0,8%1,0%0,6%0,1%0,5%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%10,0%
2024
0,7%0,3%0,1%-0,5%1,3%0,5%1,2%1,0%0,4%0,7%0,8%0,2%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
31,53%
30,20%
22,72%
7,82%
4,37%
2,44%
CVRDA60,78%
0,08%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,03%
12 meses10,03%
Últimos 3 anos28,51%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos1,37%
Índice Sharpe
12 meses-6,12
Últimos 3 anos-2,96
Max. Drawdown-4,10%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.612.671.254,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 31,53%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 30,20%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 22,72%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 7,82%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,37%

Outras Informações

CNPJ08.620.982/0001-26
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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