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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,3%1,0%0,8%1,0%0,6%0,1%0,5%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%10,0%
2024
0,7%0,3%0,1%-0,5%1,3%0,5%1,2%1,0%0,4%0,7%0,8%0,2%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
70,17%
25,79%
4,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,53%
12 meses9,37%
Últimos 3 anos28,16%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,64%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses-7,71
Últimos 3 anos-3,27
Max. Drawdown-4,10%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses9,37%
Patrimônio líquidoR$ 3.618.515.829,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,17%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 25,79%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.620.982/0001-26
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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