JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
1,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
39
Número de cotistas
Gestor
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ
08.545.330/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0% | -4,9% | 6,8% | 4,8% | 12,0% | 3,2% | -4,7% | 5,0% | 5,4% | -3,0% | 9,0% | -1,0% | 45,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 2,1% | -2,2% | 0,8% | 1,1% | 10,5% | 1,9% | -0,6% | -1,3% | 2,0% | -5,2% | 2,6% | -2,3% | 11,5% |
| 2024 | -7,1% | 2,7% | 4,4% | -9,3% | -4,8% | -1,4% | 9,3% | 2,4% | -6,5% | 1,0% | -7,6% | -5,3% | -21,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,3% | 1,7% | 5,1% | -7,6% | -1,8% | -2,8% | 6,3% | -4,1% | -3,5% | 2,6% | -4,4% | -1,0% | -11,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 98,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,59% | 21,59% | 26,32% |
| Índice Sharpe | 1,49 | 1,52 | -0,21 |
| Retorno | 45,46% | 45,46% | 22,09% |
| Max. Drawdown | -69,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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