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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,5% | 3,4% | 0,5% | -1,4% | 0,9% | 2,0% | 0,6% | 22,4% | ||||||
| 2025 | 7,0% | -4,9% | 6,8% | 4,8% | 12,0% | 3,2% | -4,7% | 5,0% | 5,4% | -3,0% | 9,0% | -1,0% | 45,5% | |
| 2024 | -7,1% | 2,7% | 4,4% | -9,3% | -4,8% | -1,4% | 9,3% | 2,4% | -6,5% | 1,0% | -7,6% | -5,3% | -21,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,22% | |
| VALORES A RECEBER | 1,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 22,41% |
| 12 meses | 35,22% |
| Últimos 3 anos | 31,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,84% |
| 12 meses | 22,82% |
| Últimos 3 anos | 24,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,94 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -69,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,93% |
| Retorno 12 meses | 35,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.526.800,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33 |
| Cotação | 3,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 99,22% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,04% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 08.545.330/0001-74 |
| Gestor | JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
