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ITAÚ FLEXPREV XVI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
1.196,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.543.326/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 84,5% | 83,6% | 85,6% | 106,8% | 99,3% | 82,3% | 76,2% | 102,1% | 75,2% | 92,1% | 158,4% | 91,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,8% | 81,2% | 85,8% | 51,9% | 79,7% | 86,5% | 92,4% | 94,1% | 95,6% | 93,9% | 102,5% | 76,2% | 83,6% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,5% | 97,8% | 103,9% | 99,6% | 110,9% | 108,7% | 98,4% | 95,5% | 69,8% | 77,7% | 111,3% | 122,1% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,07% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,60% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | 0,81% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,67 | -1,93 |
| Retorno | 11,34% | 12,53% | 38,91% |
| Max. Drawdown | -1,39% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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