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ITAÚ FLEXPREV XVI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%0,2%0,2%2,9%
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,7%12,7%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,42%
2,43%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,87%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos38,37%
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos0,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.240.420.702,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação52,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 97,42%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,43%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.543.326/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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