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ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
308,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
179
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.543.313/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,1% | 110,8% | 110,6% | 102,3% | 89,8% | 108,3% | 105,1% | 103,1% | 101,5% | 92,9% | 99,9% | 104,0% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,9% | 127,8% | 122,7% | 107,3% | 122,5% | 117,1% | 116,5% | 116,9% | 117,4% | 114,9% | 108,9% | 38,8% | 112,7% |
| 2023 | -0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 81,4% | 92,8% | 114,5% | 107,6% | 117,3% | 126,2% | 125,2% | 125,5% | 147,0% | 98,0% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,32% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 2,35 | -0,41 | 0,56 |
| Retorno | 12,87% | 13,77% | 44,72% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 153 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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