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ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,9%
2024
1,4%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,20%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos44,64%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,74%
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)153
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 307.282.838,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação50,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ08.543.313/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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