BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
7,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ
08.432.295/0001-87
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,5% | 2,9% | -2,4% | 0,0% | 0,8% | -4,2% | 3,4% | -2,0% | -1,9% | 1,5% | -1,1% | 3,3% | -5,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 290,5% | 72,6% | 265,7% | 119,8% | 284,8% | ||||||||
| 2024 | 2,2% | 0,9% | 0,9% | 4,0% | 1,7% | 7,3% | 1,9% | 0,4% | -3,8% | 6,6% | 4,9% | 3,2% | 33,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 213,2% | 110,5% | 102,2% | 448,8% | 201,6% | 925,5% | 204,0% | 42,1% | 716,3% | 620,7% | 362,7% | 311,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA | 100,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,26% | 11,26% | 12,02% |
| Índice Sharpe | -1,84 | -1,86 | -0,67 |
| Retorno | -5,58% | -5,58% | 15,85% |
| Max. Drawdown | -52,90% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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