BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA

6,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ

08.432.295/0001-87

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-4,3%	-1,8%	0,2%	-4,3%	0,1%								-9,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI			16,7%		8,0%
2025	-5,5%	2,9%	-2,4%	0,0%	0,8%	-4,2%	3,4%	-2,0%	-1,9%	1,5%	-1,1%	3,3%	-5,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		290,5%			72,6%		265,7%			119,8%		284,8%
2024	2,2%	0,9%	0,9%	4,0%	1,7%	7,3%	1,9%	0,4%	-3,8%	6,6%	4,9%	3,2%	33,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	213,2%	110,5%	102,2%	448,8%	201,6%	925,5%	204,0%	42,1%		716,3%	620,7%	362,7%	311,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA	99,88%
DISPONIBILIDADES	0,25%
VALORES A RECEBER	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	11,32%	10,36%	11,65%
Índice Sharpe	-3,43	-2,47	-0,86
Retorno	-9,77%	-9,60%	10,12%

Max. Drawdown	-52,90%
Data Max. Drawdown	26/07/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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