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BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,5%2,9%-2,4%0,0%0,8%-4,2%3,4%-2,0%-1,9%1,5%-1,1%3,3%-5,6%
2024
2,2%0,9%0,9%4,0%1,7%7,3%1,9%0,4%-3,8%6,6%4,9%3,2%33,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,58%
12 meses-5,58%
Últimos 3 anos15,85%
Desvio Padrão
No ano11,26%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos12,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos-0,67
Max. Drawdown-52,90%
Data Max. Drawdown26/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,32%
Retorno 12 meses-5,58%
Patrimônio líquidoR$ 7.338.278,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - 100,06%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ08.432.295/0001-87
GestorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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