Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,3% | -0,2% | -4,5% | |||||||||||
| 2025 | -5,5% | 2,9% | -2,4% | 0,0% | 0,8% | -4,2% | 3,4% | -2,0% | -1,9% | 1,5% | -1,1% | 3,3% | -5,6% | |
| 2024 | 2,2% | 0,9% | 0,9% | 4,0% | 1,7% | 7,3% | 1,9% | 0,4% | -3,8% | 6,6% | 4,9% | 3,2% | 33,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,47% |
| 12 meses | -3,11% |
| Últimos 3 anos | 12,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,30% |
| 12 meses | 11,23% |
| Últimos 3 anos | 11,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -52,90% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,99% |
| Retorno 12 meses | -3,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.006.591,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - 100,22% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,34% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 08.432.295/0001-87 |
| Gestor | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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