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BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,3%-1,8%0,2%-4,3%0,1%-9,8%
2025
-5,5%2,9%-2,4%0,0%0,8%-4,2%3,4%-2,0%-1,9%1,5%-1,1%3,3%-5,6%
2024
2,2%0,9%0,9%4,0%1,7%7,3%1,9%0,4%-3,8%6,6%4,9%3,2%33,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
DISPONIBILIDADES0,25%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-9,77%
12 meses-9,60%
Últimos 3 anos10,12%
Desvio Padrão
No ano11,32%
12 meses10,36%
Últimos 3 anos11,65%
Índice Sharpe
12 meses-2,47
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-52,90%
Data Max. Drawdown26/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%
Retorno 12 meses-9,60%
Patrimônio líquidoR$ 6.617.811,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - 99,88%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,25%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ08.432.295/0001-87
GestorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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