ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.418.132/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 3,0% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 250,3% | 59,6% | 142,6% | 281,6% | 87,0% | 161,2% | 22,5% | 141,6% | 102,0% | 106,9% | 157,3% | 20,9% | 126,4% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,4% | 56,9% | 63,2% | 78,4% | 147,7% | 74,2% | 41,2% | 22,1% | 16,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 64,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 33,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| Índice Sharpe | 1,25 | 1,15 | -0,30 |
| Retorno | 18,08% | 18,08% | 40,04% |
| Max. Drawdown | -5,90% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 235 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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