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ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,6%1,4%3,0%1,0%1,8%0,3%1,6%1,2%1,4%1,7%0,2%18,1%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,2%-0,5%-1,7%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL64,78%
33,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,52%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,08%
12 meses18,08%
Últimos 3 anos40,04%
Desvio Padrão
No ano2,98%
12 meses2,98%
Últimos 3 anos2,98%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-5,90%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)235
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses18,08%
Patrimônio líquidoR$ 38.391.189,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação66,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 64,78%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 33,70%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,52%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ08.418.132/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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