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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
2.093,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.418.050/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 183,4% | 66,3% | 56,6% | 166,7% | 54,4% | 41,0% | 22,5% | 180,5% | 88,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,3% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,7% | 73,6% | 92,0% | 125,6% | 48,9% | 100,5% | 68,4% | 46,0% | 79,4% | 44,7% | 56,7% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,1% | 153,2% | 128,9% | 98,1% | 51,4% | 98,0% | 90,7% | 53,5% | 13,4% | 196,2% | 159,6% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,16% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,98% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,25% | 2,11% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -2,03 | -1,56 |
| Retorno | 7,41% | 8,44% | 30,62% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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