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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,9%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,6%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,3%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,16%
0,98%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,15%
12 meses10,99%
Últimos 3 anos33,22%
Desvio Padrão
No ano1,18%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos1,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,90
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-5,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses10,99%
Patrimônio líquidoR$ 2.289.053.965,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas98
Cotação71,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,01%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,16%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,98%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,98%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02%

Outras Informações

CNPJ08.418.050/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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