FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
11.404,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
08.399.811/0001-19
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 85,9% | 59,9% | 77,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | -0,9% | 0,2% | -0,9% | 0,3% | 0,8% | -0,5% | -0,2% | 1,2% | 0,4% | 3,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,8% | 111,0% | 92,1% | 18,5% | 20,0% | 66,7% | 111,2% | 30,5% | 24,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,0% | -0,8% | -1,3% | 1,5% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | -0,3% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,4% | 3,4% | 185,9% | 92,3% | 164,7% | 151,8% | 27,8% | 85,0% | 154,7% | 54,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 78,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,17% | 2,18% | 2,29% |
| Índice Sharpe | -2,97 | -5,41 | -3,62 |
| Retorno | 1,38% | 2,90% | 14,24% |
| Max. Drawdown | -13,13% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 498 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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