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FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%0,9%-0,9%0,2%-0,9%0,3%0,8%-0,5%-0,2%1,2%0,4%3,5%
2024
0,8%0,0%-0,8%-1,3%1,5%0,7%1,5%1,3%0,2%0,8%1,2%-0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
93,44%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,33%
1,24%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,40%
12 meses3,40%
Últimos 3 anos13,91%
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos2,33%
Índice Sharpe
12 meses-5,02
Últimos 3 anos-3,58
Max. Drawdown-13,13%
Data Max. Drawdown04/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)498
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses3,40%
Patrimônio líquidoR$ 11.361.021.579,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação264,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 93,44%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.399.811/0001-19
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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