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FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%-0,2%3,2%0,3%4,9%
2025
1,2%1,1%0,9%-0,9%0,2%-0,9%0,3%0,8%-0,5%-0,2%1,2%0,4%3,5%
2024
0,8%0,0%-0,8%-1,3%1,5%0,7%1,5%1,3%0,2%0,8%1,2%-0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
77,43%
22,58%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,85%
12 meses5,54%
Últimos 3 anos21,62%
Desvio Padrão
No ano2,97%
12 meses2,51%
Últimos 3 anos2,35%
Índice Sharpe
12 meses-3,67
Últimos 3 anos-2,68
Max. Drawdown-13,13%
Data Max. Drawdown04/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)498
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses5,54%
Patrimônio líquidoR$ 11.323.061.939,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação277,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 77,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,58%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.399.811/0001-19
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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