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SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.393.876/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,2%0,5%-21,7%0,3%0,4%0,5%1,3%0,2%-18,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI15,3%51,6%33,1%31,9%49,9%103,3%39,4%
2024-1,4%0,1%-1,6%0,1%0,2%0,2%0,1%0,0%0,3%0,0%0,3%0,0%-1,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI6,7%16,5%26,1%20,6%7,1%39,0%36,3%
20231,3%0,1%-2,6%0,4%0,9%1,2%1,0%-0,3%0,0%0,1%-0,9%0,1%1,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI112,1%6,3%45,6%81,2%110,7%90,4%3,1%14,7%13,4%9,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA61,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA18,74%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA11,77%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA5,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,07%
DISPONIBILIDADES0,28%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,35%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão27,82%21,82%12,97%
Índice Sharpe-1,54-1,44-1,42
Retorno-18,89%-18,68%-16,62%
Max. Drawdown-23,86%
Data Max. Drawdown03/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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