SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.393.876/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,5% | -21,7% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | -10,6% | -26,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 15,3% | 51,6% | 33,1% | 31,9% | 49,9% | 103,3% | 24,5% | 61,4% | 32,9% | 13,6% | |||
| 2024 | -1,4% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,7% | 16,5% | 26,1% | 20,6% | 7,1% | 39,0% | 36,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 61,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA | 18,74% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,60% | 24,60% | 14,49% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -1,66 | -1,57 |
| Retorno | -26,49% | -26,49% | -27,11% |
| Max. Drawdown | -30,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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