SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,17

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

08.393.876/0001-57

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	1,2%	-0,9%	0,8%	2,4%								6,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	206,3%	122,4%		74,7%	343,1%								115,0%
2025	0,2%	0,5%	-21,7%	0,3%	0,4%	0,5%	1,3%	0,3%	0,7%	0,4%	0,1%	-10,6%	-26,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	15,3%	51,6%		33,1%	31,9%	49,9%	103,3%	24,5%	61,4%	32,9%	13,6%
2024	-1,4%	0,1%	-1,6%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	-1,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		6,7%		16,5%	26,1%	20,6%	7,1%		39,0%		36,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	44,45%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	18,61%
KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	15,82%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	11,65%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,30%
DISPONIBILIDADES	0,38%
VALORES A RECEBER	0,19%
VALORES A PAGAR	-0,97%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,99%	11,84%	14,48%
Índice Sharpe	-0,59	-1,54	-1,49
Retorno	4,46%	-1,76%	-22,54%

Max. Drawdown	-30,04%
Data Max. Drawdown	09/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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