Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,5% | -21,7% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | -10,6% | -26,5% | |
| 2024 | -1,4% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,61% | |
| 18,74% | |
| 11,77% | |
| 5,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -25,32% |
| 12 meses | -25,32% |
| Últimos 3 anos | -25,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,61% |
| 12 meses | 24,61% |
| Últimos 3 anos | 14,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -1,57 |
| Max. Drawdown | -30,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,19% |
| Retorno 12 meses | -25,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.121.783,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 39,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 61,61% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA - 18,74% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 11,77% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,87% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.393.876/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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