Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,4% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,5% | -21,7% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | -10,6% | -26,5% | |
| 2024 | -1,4% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,84% | |
| 26,36% | |
| 18,22% | |
| 8,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,44% |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,29% |
| 12 meses | -24,75% |
| Últimos 3 anos | -25,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 24,71% |
| Últimos 3 anos | 14,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -1,57 |
| Max. Drawdown | -30,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | -24,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.136.291,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 39,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 43,84% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 26,36% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 18,22% |
| 4º | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,53% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.393.876/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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