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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,2% | -0,9% | 0,8% | 2,7% | 0,6% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 0,5% | -21,7% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | -10,6% | -26,5% | |
| 2024 | -1,4% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | -1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,32% | |
| 18,31% | |
| 15,55% | |
| 11,46% | |
| 8,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,84% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,51% |
| 12 meses | -1,39% |
| Últimos 3 anos | -22,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 11,90% |
| Últimos 3 anos | 14,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,50 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -30,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | -1,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.183.570,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 41,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 43,32% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 18,31% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 15,55% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 11,46% |
| 5º | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.393.876/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
