BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
163
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
00.838.266/0001-08
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,6% | 87,5% | 88,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,0% | 90,9% | 88,3% | 87,9% | 90,7% | 88,9% | 89,5% | 84,6% | 89,5% | 88,6% | 88,0% | 88,9% | 88,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 89,1% | 92,2% | 87,8% | 87,2% | 90,8% | 88,0% | 90,7% | 89,2% | 86,0% | 86,3% | 71,5% | 86,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,06% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -61,71 | -34,73 | -3,47 |
| Retorno | 1,58% | 12,72% | 37,94% |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 454 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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