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BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
167
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
00.838.266/0001-08
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,0% | 90,9% | 88,3% | 87,9% | 90,7% | 88,9% | 89,5% | 89,6% | 89,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 89,1% | 92,2% | 87,8% | 87,2% | 90,8% | 88,0% | 90,7% | 89,2% | 86,0% | 86,3% | 71,5% | 86,9% |
| 2023 | 0,2% | -0,1% | 0,7% | 0,6% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 15,8% | 58,1% | 62,1% | 151,2% | 93,0% | 93,5% | 97,1% | 89,9% | 88,0% | 90,4% | 91,0% | 75,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,13% | 0,58% |
| Índice Sharpe | -22,79 | -18,52 | -3,44 |
| Retorno | 7,51% | 11,08% | 35,12% |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 454 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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