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BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,63%
12 meses12,63%
Últimos 3 anos35,46%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses-24,10
Últimos 3 anos-3,61
Max. Drawdown-3,24%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)454
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses12,63%
Patrimônio líquidoR$ 7.581.599,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas168
Cotação28,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 100,07%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,08%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ00.838.266/0001-08
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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