ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
44,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
08.370.193/0001-84
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,1% | 95,8% | 102,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,2% | 87,0% | 156,7% | 97,7% | 112,2% | 75,8% | 140,7% | 125,0% | 80,2% | 102,3% | 95,0% | 92,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,6% | 78,1% | 116,7% | 24,7% | 86,4% | 89,1% | 106,1% | 112,7% | 95,1% | 77,7% | 88,8% | 16,5% | 80,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 75,03% | |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 17,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,50% | |
| LIGH1B | 0,17% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,69% | 1,32% |
| Índice Sharpe | 2,53 | 0,75 | -0,66 |
| Retorno | 1,82% | 15,06% | 40,72% |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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