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ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
0,9%-0,7%0,8%1,7%1,1%1,2%1,0%1,6%1,5%1,0%1,1%1,1%13,2%
2024
0,8%0,6%1,0%0,2%0,7%0,7%1,0%1,0%0,8%0,7%0,7%0,1%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
75,03%
17,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,10%
0,50%
LIGH1B0,17%
DEBÊNTURE SIMPLES0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos40,72%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-4,70%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 44.052.674,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 75,03%
2ºDAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,17%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,10%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,50%
5ºLIGH1B - 0,17%

Outras Informações

CNPJ08.370.193/0001-84
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
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