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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,44% | |
| 23,73% | |
| 0,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% |
| LIGH1B | 0,17% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,65% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 39,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 0,65% |
| Últimos 3 anos | 1,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.277.342,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 75,44% |
| 2º | DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 23,73% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,47% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,21% |
| 5º | LIGH1B - 0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.370.193/0001-84 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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