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ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%-0,7%0,8%1,7%1,1%1,2%1,0%1,6%1,5%1,0%1,1%1,1%13,2%
2024
0,8%0,6%1,0%0,2%0,7%0,7%1,0%1,0%0,8%0,7%0,7%0,1%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
29,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,36%
23,66%
3,98%
2,80%
TMPT112,54%
2,20%
1,46%
1,27%
1,22%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,67%
12 meses12,67%
Últimos 3 anos39,71%
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos1,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-4,70%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,67%
Patrimônio líquidoR$ 41.226.130,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,36%
3ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 23,66%
4ºNEO FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 3,98%
5ºAZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 2,80%

Outras Informações

CNPJ08.370.193/0001-84
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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