ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
48,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.443/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,8% | 104,0% | 111,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,2% | 81,4% | 88,4% | 106,2% | 84,8% | 103,0% | 73,3% | 107,1% | 90,2% | 105,2% | 118,1% | 70,1% | 91,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 88,8% | 100,7% | 64,6% | 97,9% | 99,2% | 97,1% | 96,9% | 97,4% | 93,8% | 113,7% | 87,7% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,82% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,79% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 3,95 | -0,70 | -1,06 |
| Retorno | 2,00% | 13,92% | 41,19% |
| Max. Drawdown | -49,98% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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