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ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
32
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.443/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 76,2% | 81,4% | 88,4% | 106,2% | 84,8% | 103,0% | 73,3% | 145,5% | 91,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 88,8% | 100,7% | 64,6% | 97,9% | 99,2% | 97,1% | 96,9% | 97,4% | 93,8% | 113,7% | 87,7% | 94,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 89,9% | 102,1% | 95,1% | 108,5% | 114,3% | 101,4% | 98,8% | 74,8% | 71,8% | 116,2% | 117,2% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,74% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,61% | 0,49% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -2,19 | -1,97 | -1,54 |
| Retorno | 7,60% | 11,78% | 40,23% |
| Max. Drawdown | -49,98% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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