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ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%0,8%13,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,08%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos40,77%
Desvio Padrão
No ano0,79%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-49,98%
Data Max. Drawdown04/04/2016
Tempo de Recuperação (Dias)3117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 49.096.149,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas31
Cotação4.996,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,74%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ00.832.443/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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