ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
8.674,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
501
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.435/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,7% | 97,3% | 99,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,3% | 101,8% | 100,8% | 100,5% | 100,9% | 101,3% | 100,4% | 97,9% | 101,2% | 98,5% | 98,5% | 100,4% | 100,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 107,8% | 108,4% | 102,2% | 103,3% | 104,7% | 104,4% | 102,3% | 103,0% | 100,4% | 100,9% | 92,1% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,61% | |
| CDB/ RDB | 0,91% | |
| PALFA6 | 0,56% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,50% | |
| DPGE | 0,49% | |
| CCROA7 | 0,48% | |
| ENGIC4 | 0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -1,84 | -0,79 | 4,78 |
| Retorno | 1,77% | 14,46% | 44,54% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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