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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
7.985,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
504
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.435/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,3% | 101,8% | 100,8% | 100,5% | 100,9% | 101,3% | 100,4% | 100,0% | 101,2% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 107,8% | 108,4% | 102,2% | 103,3% | 104,7% | 104,4% | 102,3% | 103,0% | 100,4% | 100,9% | 92,1% | 102,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,7% | 89,5% | 95,6% | 96,6% | 103,3% | 108,9% | 107,3% | 114,1% | 107,9% | 106,5% | 107,7% | 106,1% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,63% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,73% | |
| CIEL16 | 0,63% | |
| HYPEA1 | 0,57% | |
| TLPP17 | 0,57% | |
| ESULA7 | 0,39% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 6,89 | 1,32 | 5,10 |
| Retorno | 8,47% | 12,75% | 44,02% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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