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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
54,26%
LETRA FINANCEIRA20,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,27%
6,63%
DEBÊNTURE SIMPLES0,73%
CIEL160,63%
HYPEA10,57%
TLPP170,57%
ESULA70,39%
0,33%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos44,35%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos3,78
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 8.459.654.178,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas504
Cotação5.473,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,26%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,01%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,27%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,63%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,73%

Outras Informações

CNPJ00.832.435/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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