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ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA
2,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
193
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.424/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 76,7% | 79,4% | 78,3% | 75,4% | 82,6% | 83,0% | 86,1% | 86,1% | 80,3% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,1% | 80,7% | 84,2% | 77,9% | 76,7% | 82,7% | 84,3% | 81,4% | 84,1% | 85,1% | 91,9% | 77,9% | 81,6% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,0% | 79,5% | 88,2% | 82,5% | 90,2% | 95,8% | 87,3% | 89,4% | 71,6% | 69,8% | 92,6% | 97,3% | 85,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -15,36 | -12,93 | -11,51 |
| Retorno | 6,71% | 10,28% | 34,66% |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 252 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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