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ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%11,7%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,66%
12 meses11,66%
Últimos 3 anos35,13%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-14,57
Últimos 3 anos-11,40
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)252
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses11,66%
Patrimônio líquidoR$ 2.530.234,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas191
Cotação2.529,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,23%
5º

Outras Informações

CNPJ00.832.424/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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