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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
56,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,45%
Taxa de administração total
1.038
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.414/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,8% | 91,9% | 92,0% | 91,0% | 91,9% | 93,0% | 91,2% | 91,1% | 91,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,8% | 98,0% | 93,9% | 90,2% | 101,2% | 91,6% | 95,4% | 95,2% | 89,7% | 87,6% | 90,3% | 77,5% | 91,6% |
| 2023 | -0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,4% | 84,7% | 86,5% | 93,4% | 96,5% | 94,9% | 101,7% | 97,3% | 94,6% | 103,3% | 95,0% | 83,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -35,92 | -14,95 | -3,31 |
| Retorno | 7,66% | 11,42% | 37,48% |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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