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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%13,0%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,98%
12 meses12,98%
Últimos 3 anos37,75%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-25,82
Últimos 3 anos-3,63
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 54.774.842,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.007
Cotação3.241,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,93%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ00.832.414/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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