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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

3.201,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.832.407/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%0,6%12,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI94,6%96,0%94,5%91,0%97,9%99,6%101,1%98,2%98,7%100,5%109,2%97,9%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,1%100,5%104,2%98,8%97,4%103,5%102,4%102,4%105,6%105,5%111,6%96,5%102,4%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%0,9%0,9%1,0%1,0%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,4%94,9%103,5%97,8%106,0%112,0%106,7%106,5%89,5%87,6%110,9%115,9%103,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,98%
LETRA FINANCEIRA6,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,67%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA1,13%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,67%
BSA3180,47%
ITSA130,44%
CSRNA20,40%
CELG120,37%
NTSD160,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,19%0,20%0,20%
Índice Sharpe-1,79-1,760,75
Retorno12,11%13,56%43,64%
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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