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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%1,9%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,75%
LETRA FINANCEIRA10,60%
1,77%
CIEL171,30%
0,89%
BSA3180,70%
0,66%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,66%
CSRNA20,55%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos43,92%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,94
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.034.118.563,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação6.025,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,58%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,75%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,60%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,77%
5ºCIEL17 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ00.832.407/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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