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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,98%
LETRA FINANCEIRA6,35%
2,67%
1,13%
0,67%
BSA3180,47%
ITSA130,44%
CSRNA20,40%
CELG120,37%
NTSD160,34%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos43,76%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.095.357.524,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação5.913,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,98%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,35%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,67%
4ºMOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13%
5ºFIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,67%

Outras Informações

CNPJ00.832.407/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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