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Comparador

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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,1%1,1%0,7%5,3%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,35%
LETRA FINANCEIRA11,68%
2,22%
CIEL171,32%
0,93%
BSA3180,70%
0,66%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,66%
CSRNA20,61%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,28%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos44,18%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 2.962.137.552,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação6.225,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,14%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,35%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,68%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,22%
5ºCIEL17 - 1,32%

Outras Informações

CNPJ00.832.407/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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