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SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

435,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.296.906/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,2%105,4%104,2%102,3%103,2%104,3%101,6%102,0%103,9%
20241,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI111,5%115,0%113,4%103,7%117,6%109,6%110,7%109,9%104,4%101,1%103,4%82,9%107,2%
2023-1,1%0,6%1,0%0,9%1,2%1,2%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI68,4%89,3%97,5%103,5%111,0%110,0%118,6%114,0%110,8%122,5%111,8%86,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA67,96%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA29,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,65%
AEGPA10,47%
DASAA60,23%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F0,20%
ASAI140,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,14%0,79%
Índice Sharpe14,533,66-0,11
Retorno8,70%13,01%42,20%
Max. Drawdown-3,52%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de recuperação (dias)146

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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