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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 5,8% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,10% | |
| 29,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,30% |
| 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 46,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | 5,85 |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 146 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 485.901.705,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 68,10% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 29,33% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,30% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,27% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.296.906/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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